H υπόθεση των μετοχών της GameStop που …εκτοξεύτηκαν από τις μαζικές συναλλαγές με την χρήση εφαρμογών από εκατομμύρια μικρούς -και νεαρούς στην πλειονότητά τους – επενδυτές με σκοπό να τιμωρήσουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια (με την πρακτική του «σορταρίσματος») funds και μεγαλοεπενδυτών της Γουόλ Στρητ, καταστρέφοντας εταιρείες και θέσεις εργασίας στο βωμό των κερδών και των μπόνους, έφερε στο προσκήνιο μια νέα πρωτοποριακή τάση που αν επικρατήσει θα αλλάξει τα δεδομένα στις χρηματιστηριακές αγορές. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί πρόκειται για μια ψηφιακή «επανάσταση» με κοινωνικά και ακτιβιστικά χαρακτηριστικά. Είναι η επανάσταση των εργαζομένων και χαμηλόμισθων που πιστεύουν στην δύναμη των πολλών και αδύνατων της κοινωνίας και επενδύουν με κριτήρια πρωτίστως ηθικά: την τιμωρία των κερδοσκόπων.
Εταιρείες και πρόσωπα υψηλού κύρους στις διεθνείς χρηματαγορές που αποκόμισαν τεράστια κέρδη κατά την διάρκεια της πανδημίας όχι απλά ποντάροντας στην πτώση μιας μετοχής – ή στην διάλυση μιας εταιρείας – αλλά φρόντιζαν επιμελώς να επαληθευτούν οι υποτιθέμενες προβλέψεις τους με νομότυπες πρακτικές χειραγώγησης μετοχών. Ουσιαστικά κρυπτόμενοι πίσω από χιλιάδες συναλλαγές από φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους χρηματιστηριακές εταιρείες και διαφορετικούς χρηματιστές μεγάλων επενδυτικών τραπεζών που συμμετείχαν νόμιμα στο παιχνίδι εις βάρος επιλεγμένων εισηγμένων «εκπροσώπων» της πραγματικής οικονομίας που βρέθηκαν σε θέση αδυναμίας ή υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας.
Και η περίπτωση της GameStop, μια από επιτυχημένες επιθέσεις των απλών μικροεπενδυτών (και χρηστών του Reddit) σε hedge funds, που χάνουν εκατομμύρια από την άνοδο της μετοχής, έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και έδωσε διεθνείς διαστάσεις σε αυτό το «φαινόμενο»: οι πολλοί ανώνυμοι «Δαβίδ» εναντίον μερικών δεκάδων «Γολιάθ» των χρηματιστηρίων.
Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η αντίδραση του χρηματοπιστωτικό συστήματος, προκειμένου να σταματήσει τις προσπάθειες των μικροεπενδυτών και να υπερασπιστεί τις ανήθικες αλλά καθ΄ όλα νόμιμες και κερδοφόρες πρακτικών των…εκλεκτών της Γουόλ Στρητ.
Πρώτα η εφαρμογή Robinhood, όπου έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές των μικροεπενδυτών, περιόρισε και στην συνέχεια μπλόκαρε τις αγορές μετοχών της GameStop (και αργότερα μερικών ακόμα άλλων εταιρειών), με πρόσχημα την (αυτο)προστασία των επενδυτών και την τήρηση των ρυθμικών κανόνων. Άσχετα αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομικών δεν διέκριναν κανενός είδους παρανομία ή άλλη παραβίαση των κανόνων και της νομοθεσίας.
Το παιχνίδι φάνηκε στο ευρύ κοινό «στημένο προς όφελος των hedge funds», όταν η μεγαλύτερη πλατφόρμα που είχαν επιλέξει οι μικροεπενδυτές να κάνουν τις συναλλαγές λόγω της έλλειψης χρεώσεων, σταμάτησε την πώληση μετοχών της GameStop.
Ακόμα πιο προκλητική θεωρήθηκε η αιτιολόγηση αλλά και οι στενές -αλλά διακριτικές -σχέσεις των funds με εφαρμογών και πλατφόρμες συναλλαγών που τις χρηματοδοτούν για να ελέγχουν και τις κινήσεις εκτός χρηματιστηριακών εταιρειών και επενδυτικών τραπεζών.
Η ύπαρξη ενός fund στην λίστα με τους μετόχους της εφαρμογής Robinhood, που…έτυχε να είναι στους πρωταγωνιστές του μεγάλου «σορταρίσματος» εις βάρος της GameStop, χαρακτηρίστηκε από την διοίκηση της ως άσχετη με την απόφαση μπλοκαρίσματος συναλλαγών και λογαριασμών χρηστών!
Το μήνυμα των μικροεπενδυτών
Όπως δηλώνουν σε αμερικανικές και βρετανικές εφημερίδες μεμονωμένοι χρήστες, η αγορά των μετοχών της GameStop δεν στόχευε στα κέρδη – άσχετα αν ορισμένοι έβγαλαν σημαντικά ποσά -αλλά στην ανατροπή του status qvo που έχει διαμορφωθεί στα διεθνή χρηματιστήρια: «Ήταν μια ευκαιρία τα λίγα χρήματά μου, να στείλουν ένα μήνυμα».
Άλλοι χρήστες είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν τις μετοχές, ακόμα κι αν αποκτήσουν μικρή αξία, αρκεί να έχουν συνεχόμενες απώλειες όσα funds έχουν «σορτάρει» και κερδίζουν εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους δύναμη: «Δεν θα πουλήσω τις μετοχές. Θα προτιμούσα να χάσω χρήματα παρά να αφήσω τη Γουόλ Στρητ και τις εφαρμογές να νικήσουν».
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε post ενός εκ των μελών της κοινότητας WallStreetBets στο Reddit: «Ήθελα να επενδύσω χρήματα και να δω τους πλούσιους να κλαίνε, φορώντας κοστούμια των 5.000 δολαρίων»!
Για παράδειγμα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το fund Melvin Capital έχασε το 53% της αξίας του μέσα σε τρεις μήνες και κατέγραψε απώλειες ύψους 12,5 δισ. δολαρίων στο τέλος Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε στοιχηματίσει τεράστια ποσά τους τελευταίους μήνες στην μετοχή της GameStop, την οποία είχε αποκτήσει φθηνότερα από 5 δολάρια το περασμένο καλοκαίρι και κλήθηκε να καλύψει αλλεπάλληλες εκτιμήσεις πτώσης της μετοχής μέχρι την τιμή των 325 δολαρίων, όταν άγγιζε τα όρια της χρεωκοπίας.
Η αρχή και όχι το τέλος
Παρά τις επίσημες και ανεπίσημες προσπάθειες των funds – και όσων ελέγχουν ή συνεργάζονται άμεσα – να σταματήσουν την εκστρατεία υπέρ της GameStop και να θέσουν στο περιθώριο το νέο «κύμα», όλες οι πληροφορίες δείχνουν πως συνεχίζεται κανονικά και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, οι μικροεπενδυτές είναι αποφασισμένοι να κάνουν τους πλούσιους κερδοσκόπους να πληρώσουν το «μέγιστο τίμημα». Απώλειες εκατομμυρίων σε οτιδήποτε έχουν «σορτάρει», γνωρίζοντας πως καμία εφαρμογή ή πλατφόρμα δεν είναι σε θέση να μπλοκάρει όλες τις συναλλαγές, διακινδυνεύοντας την αυτοδιάλυσή της.
Γι’ αυτό τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται πως η εκστρατεία των μικροεπενδυτών πλέον επεκτείνεται σε άλλα επενδυτικά προϊόντα, δείκτες και μετοχές εκτός ΗΠΑ. Όπου υποδεικνύουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες «σορτάρισμα» funds, επενδυτικών τραπεζών και βαθύπλουτων επενδυτών.
Στην Αυστραλία για παράδειγμα οι μετοχές ορισμένων μικρών μεταλλείων και μεταλλευτικών εταιρειών (Argent Minerals,Investigator Resources, κ.α.) καταγράφουν συνεχόμενα ρεκόρ. Πίσω από την εκρηκτική αύξηση της αξίας των μετοχών τους, βρίσκονται συναλλαγές μικρών επενδυτών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μαζικά με την χρήση των κοινωνικών δικτύων για τον συντονισμό τους προχωρούν σε καθημερινές αγορές μετοχών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφεται ραγδαία αύξηση της τιμής ενός πολύτιμου μετάλλου που είναι παραδοσιακά στην σκιά του χρυσού: το ασήμι.
Χθες το βράδυ σημείωσε άνοδο ρεκόρ, φθάνοντας στην υψηλότερη τιμή από το 2013 και συνεχίζει να έχει αυξητικές τάσεις παγκοσμίως.
Κι όπως επισημαίνουν απλοί χρήστες στο Reddit, «είμαστε ακόμα στην αρχή» καθώς πολλοί – ενδεχομένως 1,6 ως 2,2 εκατομμύρια χρήστες της συγκεκριμένης κοινότητας – έχουν συντονιστεί για να κάνουν συγκεκριμένες μαζικές που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς…
